2018年11月16日金曜日

平成29年度:事業報告書、貸借対照表、活動計算書


平成29年度:事業報告書、貸借対照表、活動計算書



(法第28条第1項関係様式例)※事業報告書等提出用
平成29年度 貸借対照表
平成30年3月31日(=会計年度の末日)現在
(法人の名称:特定非営利活動法人信州まちづくり研究会)
※科目、数値は例示で、太字は計算行です。 (単位:円)
科     目 金     額
Ⅰ資産の部      
  1流動資産    
  現金預金 29,850  
  未収金 0  
  普通預金 1,032  
  ゆうちょ銀行 1,168,270  
  ゆうちょ銀行振替口座 290,000  
   流動資産合計   1,489,152  
  2固定資産    
  (1) 有形固定資産    
  車両運搬具 0  
  什器備品 0  
   有形固定資産計 0  
  (2) 無形固定資産    
  ソフトウェア 0  
   無形固定資産計 0  
  (3) 投資その他の資産    
  敷 金 0  
   投資その他の資産計 0  
      固定資産合計   0  
        資産合計   ① 1,489,152
Ⅱ負債の部      
  1流動負債    
  未払金 0  
  前受民間助成金 0  
   流動負債合計   0  
  2固定負債    
  長期借入金 0  
  退職給付引当金 0  
   固定負債合計   0  
     負債合計   0
Ⅲ正味財産の部    
  前期繰越正味財産   425,391  
  当期正味財産増減額   1,063,761  
 正味財産合計   ③ 1,489,152
 負債及び正味財産合計     ② 1,489,152


2017年度 活動計算書(予算対比)
2017年04月01日~2018年03月31日(配賦)
特定非営利活動法人 信州まちづくり研究会 特定非営利活動に係る事業の会計
(円)
科目CD 科目 予算額 決算額 予算残額 執行率(%)
 1.経常増減の部
  (1)経常収益
   受取会費
6151 正会員受取会費 600,000 348,000 252,000 58
6171 賛助会員受取会費 200,000 440,000 -240,000 220
   受取会費計 800,000 788,000 12,000 98.5
   受取寄付金
6501 受取寄付金 2,000,000 2,027,000 -27,000 101.4
   受取寄付金計 2,000,000 2,027,000 -27,000 101.4
   事業収益
6204 書籍販売収益 180,000 106,800 73,200 59.3
6210 農業資材販売収益 0 172,480 -172,480 0
   事業収益計 180,000 279,280 -99,280 155.2
   その他収益
6551 受取利息 200 5 195 2.5
6555 雑収益 0 123,140 -123,140 0
   その他収益計 200 123,145 -122,945 61572.5
  経常収益合計 2,980,200 3,217,425 -237,225 108
  (2)経常費用
  事業費
■[部門なし]
 「スマート・テロワール」推進事業費
 - 20 給料手当 1,200,000 0 1,200,000 0
 - 22 雑給 100,000 66,360 33,640 66.4
 - 75 会議費 0 212,893 -212,893 0
 - 80 旅費交通費 300,000 98,616 201,384 32.9
 - 90 通信運搬費 10,000 22,175 -12,175 221.8
 - 95 広告宣伝費 500,000 366,404 133,596 73.3
 - 110 消耗品費 20,000 37,233 -17,233 186.2
 - 115 事務用品費 30,000 38,130 -8,130 127.1
 - 130 新聞図書費 15,000 7,980 7,020 53.2
 - 140 印刷製本費 300,000 188,177 111,823 62.7
 - 175 賃借料 50,000 22,980 27,020 46
 - 193 調査研究費 20,000 6,996 13,004 35
 - 195 支払手数料 7,000 4,006 2,994 57.2
 - 250 雑費 0 204 -204 0
 「スマート・テロワール」推進事業費計 2,552,000 1,072,154 1,479,846 42
 書籍販売事業費
 - 55 仕入 54,000 46,656 7,344 86.4
 書籍販売事業費計 54,000 46,656 7,344 86.4
 農業資材事業
 - 55 仕入 0 136,728 -136,728 0
 - 212 支払助成金 0 60,000 -60,000 0
 農業資材事業計 0 196,728 -196,728 0
 部会事業(小麦)
 - 212 支払助成金 0 30,000 -30,000 0
 部会事業(小麦)計 0 30,000 -30,000 0
■[部門なし]計 2,606,000 1,345,538 1,260,462 51.6
 
   事業費計 2,606,000 1,345,538 1,260,462 51.6
  管理費
 - 10 役員報酬 600,000 425,000 175,000 70.8
 - 22 雑給 30,000 154,220 -124,220 514.1
 - 49 通勤費 0 960 -960 0
 - 80 旅費交通費 50,000 22,430 27,570 44.9
 - 90 通信運搬費 50,000 33,000 17,000 66
 - 100 什器備品費 120,000 0 120,000 0
 - 115 事務用品費 50,000 0 50,000 0
 - 131 研修費 0 1,500 -1,500 0
 - 170 支払地代家賃 120,000 120,000 0 100
 - 175 賃借料 30,000 10,800 19,200 36
 - 185 諸会費 10,000 20,000 -10,000 200
 - 193 調査研究費 30,000 0 30,000 0
 - 194 委託費 20,000 20,000 0 100
 - 195 支払手数料 0 216 -216 0
 - 250 雑費 20,000 0 20,000 0
 - 251 予備費 244,200 0 244,200 0
   管理費計 1,374,200 808,126 566,074 58.8
  経常費用合計 3,980,200 2,153,664 1,826,536 54.1
 当期経常増減額 -1,000,000 1,063,761 -2,063,761 -106.4
 2.経常外増減の部
  (1)経常外収益
  経常外収益合計 0 0 0 0
  (2)経常外費用
  経常外費用合計 0 0 0 0
 当期経常外増減額 0 0 0 0
 税引前当期正味財産増減額 -1,000,000 1,063,761 -2,063,761 -106.4
 当期正味財産増減額 -1,000,000 1,063,761 -2,063,761 -106.4
 正味財産期首残高 425,391 425,391 0 100
 正味財産期末残高 -574,609 1,489,152 -2,063,761 -259.2

ーーーーーーーーーーーーーーー
トップに戻

0 件のコメント:

コメントを投稿